Vous tradez le Forex, CFD ou Option binaires ?
Vous inversez sur des turbo, warrants, cPerfect ?
Vous ne gagnez pas grand-chose avec les produits dérivés ?
Il existe un produit alternatif, tout est la :
C’est quoi un contrat à terme (futures) ?
Le contrat à terme (ou futures en anglais) est un contrat standardisé qui dit que vous aller acheter ou vendre un produit au jour d’échéance du contrat.
Un exemple :
Vous achetez 1 contrat à terme CLZ14 a 100 $, vous avez donc un contrat qui vous oblige à acheter 1 000 barils de pétrole au prix de 100 $ le baril le 20 Nov 2014.
Philippe lui crée 1 futures (CLZ14) et le vend à un acheteur. Or cette acheteuse c’est vous, il vous a vendu le futures (contrat à terme) que vous avez acheté. Philippe a une obligation de vous vendre 1 000 $ de pétrole à 100 $ le baril le 20 Nov 2014. (ça tombe bien Philippe est propriétaire d’une compagnie pétrolière du Texas…)
Combien ça coûte :
Le contrat à terme ne coûte rien, le prix est versé à l’échéance. Par contre, pour prouver votre bonne foi vous devez immobiliser une somme d’argent : la marge. Et plus les prix vont contre vous plus vous devez augmenter cette marge (Margin call = Appel de marge)
Et si je ne veux pas de barils de pétrole ?
Vous avez signé un contrat à terme donc le 20 Nov 2014 (donc dans 6 mois), vous devez acheter 1 000 barils de pétrole … Il faudra de la place pour les stocker :-).
Contrairement aux contrats dans la vraie vie il y a un moyen simple d’annuler le contrat à terme. Le revendre à quelqu’un d’autre. Bref vous clôturez votre position. Le pétrole est à 110 $ et vous mettez une offre sur le marché. Si quelqu’un vous prend le contrat. Vous n’avez plus le contrat donc plus besoin de chercher un local pour le stockage des barils. Et en plus vous encaissez 10 $ par baril en bénéfice.
Devenez l’assureur du marché…
Un peu d’histoire : les producteurs de blé des USA envoyaient le surplus de production en Europe. Cela mettait un peu moins de 3 mois de bateau (+ trajet route). Ils voulaient s’assurer sur le risque de baisse des prix à l’arrivée de leur cargaison. Or les assureurs ne veulent pas assurer contre le risque d’évolution des prix.
Si les assureurs étaient plus courageux les marchés à terme (futures et options) n’existeraient pas.
Les marchés action aussi
Les futures sur indice ça sert au gestionnaire de portefeuille (hedge fund) à se protéger contre les baisses. Ils possèdent trop d’action, ils ne peuvent pas les vendre d’un coup, sinon ils feraient chuter les prix. Là où mme Michu vendrait ses titres, les fonds sont obligés d’acheter des assurances contre la baisse (et de vendre petit à petit…. mais seulement après…)
Contrat à terme VS les CFD ?
Les CFD c’est un pari fait avec un broker (Bookmaker) sur l’évolution des prix. Vous êtes un acteur (acheteur / Vendeur) mais un parieur… Avec les futures, vous avez un vrai rôle assureur des marchés. Là vous êtes un parieur.
Contrat à terme VS les produits bancaire ?
Avec les produits bancaires (warrantes, turbo, cPerfect & co), vous êtes un client (pigeons). Dans l’autre cas, vous avez un business d’assureur de marché. Il y a plus de chance qu’un business vous rapporte de l’argent qu’une banque…
Les futures ne sont pas un casino
Vous avez un vrai rôle dans l’économie : assureur, et les assureurs ça gagne de l’argent….
Pour les futures et les options classiques (pas les options binaires qui sont des arnaques) vous ne trouverez pas de la pub sur tous les sites internet comme c’est le cas avec les CFD, Forex, Options binaire…
Vous n’aurez jamais un banquier qui vous harcèle 10 fois pour jours pour vous lancer dans les futures et les options classiques. Ils seraient plutôt du genre à dire, c’est risqué, c’est très compliqué… Prenez plutôt notre super produit « Arnaque 3000 », c’est tous à fait adapté à votre profile (oui, pigeon de base….)
Les futures et les options classiques sont des produits de professionnel très peu visible par les particuliers. Mais, si l’on maitrise quelques techniques, ils sont largement à la portée des non-professionnels ou des traders indépendants.
Je vous ai préparé les 3 choses à connaître pour trader des futures :
Le plan d’action comprenant les 3 choses à connaître pour trader les futures (contrat à terme)
Etape par étape, reproductible immédiatement:
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